职位描述：
job summary:
保障日常运作的现金/银行等货币资金收付及时顺利、各环节凭证符合流程规范。及时准确的提供相关账目记录、报表工作。
job description:
1.根据hrg中国的政策和流程审核付款申请并准备支付给相关供应商；
2.付款完成后，根据hrg中国的政策和流程提交所有凭证原件和复印件/支持性文件；
3.接收客户付款（现金）并每天存入公司银行账户；
4.准确记录所有当天发生的现金/银行相关交易；
5.负责每日/每周/每月的现金盘点，并负责所有银行相关文件（例如：发票）
6.监控备用金以保证有足够的现金支付日常办公费用；
7.确保日报/周报/月报的及时性和准确性；
8.监控银行资产并做适当管控；
9.审核员工月度报销表，确保合格、及时、准确，并根据政策和流程安排付款；
10.负责所有银行相关事务，包括新账户开设申请、访问权限变更等；
11.完成月度银行相关账户的调节工作；
12.完成月度g/l相关账户的调节工作；
13.协助信用卡流程处理；
14.按需求提交相关数据分析和报告；
15.保持日常工作的沟通，包括密切跟进例行工作、识别特殊事件并及时上报给直线经理同时提供相应的支持工作；
16.完成上级领导交办的其他工作。
requirement:
1.会计、财务或经济管理类相关专业，大专或以上学历；
2.1年以上出纳岗位工作经验；须持有会计上岗证；
3.会使用财务软件和办公软件，初级英文基础为佳；
4.了解会计法规，现金管理政策、发票管理制度等相关规范，熟悉银行结算业务；
5.良好的学习能力、独立工作能力和基础的财务分析能力；
6.工作认真细心、责任心强，为人正直，坚持原则；能够严守财务机密；
7.良好的团队协作精神、沟通能力和服务意识；
8.本市户口为佳。