在部门总经理的领导下，负责公司货币资金、票据（信用证、电子保函）管理，负责银行结算业务审核，做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确。

工作任务：

1. 编制相关银行账户余额调节表，并及时审核网银系统对账单；

2. 负责资金管理系统各上线单位账户资金计划审核和汇总，编制月度资金平衡会汇报材料；

3. 负责对银行账户实时关注，对非正常的付款或收款，及时向上级报告；

4. 根据系统单据办理日常收款或付款业务审核；负责系统资金审核环节的流程办理；

5. 负责各上线单位票据（信用证）开具、收取、背书转让、承兑等业务银行信息审核工作；

6. 负责各上线单位网银审核UKEY、支付密码器的收集保管工作；

7. 负责各单位电子保函开具银行信息审核；

8. 负责各上线单位每日银行存款头寸管理，及时办理调拨业务的审核、复核工作；

9. 每月定期监督空白支票及银行票据盘点，每日关注各账户银行余额；

完成领导交办的其他工作。

相关要求：

***大学本科以上学历，工作年限不低于3年，年龄在30周岁以下。有建筑施工单位工作经历或中级会计师以上职称者优先。