职位描述
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Ø 负责公司日常现金、银行收付操作,及时给员工报销和供应商付款;
Ø 及时做好银行和现金的日记帐,保证资金安全准确的收付;
Ø 负责银行调节表和现金盘点报表编制,及时准确完成月度资金报告;
Ø 准确开具客户的发票、收款收据,及时把客户的收款情况通知到相关人员;
Ø 负责外汇收款的网上申报登记;
Ø 银行承兑汇票开具申请,维护汇票登记表,保证收到的票据无误,付出的票据正确;
Ø 银行保函开具申请及登记管理、银行资信证明的申请;
Ø 关注银行各类扣款费用,检查其合理性并及时跟踪比较;
Ø 与银行保持良好关系,完成各类金融交易文件的传递。
Ø 完成其他上级安排的工作。
工作地点
地址:上海杨浦区北美广场A座上海市杨浦区昆明路518号北美广场A座22楼
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
上海科之锐人才咨询有限公司
- 行业未知
- 公司规模未知
- 公司性质未知
- 上海市静安区中兴路1500号新理想大厦